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FP Markets澳福 2023年5月15-19日 每周市场洞察

2023-05-15 14:05:40

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未来一周的经济数据应该会比较平静。

 从美国来看,随着最新的通货膨胀数据出现在后视镜中——在截至 4 月的十二个月中,总体年度通货膨胀率降至 5.0% 以下至 4.9%——美联储 5 月份的首次区域调查将于周一 1 点公布。格林威治标准时间+1 下午 30 点。本周我们还需要关注美国零售销售、每周申请失业救济人数、住房数据和美国债务限制谈判,以及加拿大的消费者价格通胀。在大西洋彼岸,德国 ZEW 情绪数据将于周二与英国就业数据一起发布。

 其他值得关注的数据点可能是日本的 PPI 数据、中国的工业生产和零售销售、澳大利亚储备银行 (RBA) 的会议纪要和澳大利亚的就业数据。


 5月15日 星期一

格林威治标准时间+1 下午 1:30 纽约帝国 5 月制造业指数

进入该事件的共识是继 4 月份的 10.8 之后,5 月份的读数低于之前的 8.0。

 

5月16日 星期二

格林威治标准时间+1 上午 7:00 的英国索赔人数变化

英国申请失业救济人数 4 月份的变化预计将从 3 月份的 28.2k 下降-15,000人。

格林威治标准时间+1 下午 1:30 的加拿大 4 月份年度通货膨胀率

继 6 月 8.1% 的峰值(2022 年)和消费者价格持续走软(除了 9 月和 10 月的匹配月份之外)之后,经济学家估计 4 月通胀率将再次放缓至 3.9%。

格林威治标准时间+1 下午 1:30 的美国 4 月零售销售

同比衡量指标预测,截至 4 月的 12 个月内,该指数为 1.4%,低于 3 月份的 2.9%。然而,环比数据预测高于前值 0.7%,高于 3 月份的 -0.6%。

 

5月18日星期四

格林威治标准时间+1 凌晨 2:30 的澳大利亚 4 月份就业数据

继 3 月份的 53,000 人之后,预计 4 月份的就业人数变化将减少至 25,000 人。预计失业率将维持在 3.5%不变。

截至5月13日下午 1:30 GMT+1 的美国初请失业金人数

继前一周的 264,000 读数之后,预计最近一周新申请失业救济人数将小幅减少 4,000 人至 260,000 人。

 

美国债务限额

未来几周,美国债务上限辩论也将成为大多数交易员的首要考虑,这实质上是国会设定的政府借款上限。众所周知,美国政府支出多于收入:出现赤字。因此,它必须借钱来履行其义务,而政府只能借到一定数额,如果需要更多资金,则必须由国会批准。自 1917 年设立以来,债务上限自 1960 年以来增长了 78 倍。在此补充一些背景信息,美国政府在 1 月 19 日达到了借款上限(31.4 万亿美元),美国债务最近创下新高:令人瞠目结舌31.7 万亿美元(截至撰写时)。

如果国会未能提高债务上限,美国——世界上最大的经济体——基本上可能会违约,尽管这可能只是暂时的。这不仅会影响美国政府债券——想想美国国债——而且更广泛的影响会导致社会保障支付、医疗保险和军队等方面的延迟,并引发大量失业。白宫官员警告说,短暂的违约可能导致超过 500,000 人失业。

如果真的发生违约,预计整个金融市场都会出现相当大的波动。财政部长珍妮特耶伦表示,如果国会确实未能提高债务上限,“金融和经济混乱将接踵而至”。美国国债收益率将上涨,股市将受到相当大的打击,美元(美元已经下跌 7 个月 [受到美联储按下利率暂停键的前景的拖累]),大宗商品可能也会受到冲击飙升更高。如果出现违约,资金短缺也会让财政部优先考虑支出以支付利息。

随着违约期限的临近:6 月 1 日,即所谓的 X 日期,党的领导人——民主党和共和党——将继续就提高债务上限展开辩论。美国总统拜登希望提高债务上限,尽管共和党人呼吁削减开支,因此这场辩论仍然是未来几周的主要话题。

 

未来一周值得关注的技术市场

 货币:

 美元逢高卖出的情景?

根据美元指数,上周美元上涨 1.4%,收于盘中高位。然而,额外的表现值得怀疑。主要趋势仍然是下行,但最近的推动已将每日价格推高至新高,此举预示着趋势逆转的早期迹象。话虽如此,但在月度时间框架内仍有追寻更深水域的空间,直到 99.67 的支撑位为止,日线流量在本周结束时迎来了 102.50 左右的阻力位(由 50 天简单移动平均线、38.2% 斐波那契构成) 102.76 的回撤比率和 102.65 的 100% 预测 [AB=CD 看跌结构])。因此,这可能会为卖家提供一个潜在的反弹卖出场景。

或者,持续买盘可能展开,提振美元指数突破上述日阻力,技术焦点放在日阻力 103.85,随后是日决定点 105.35-105.15。除了日线趋势逆转的早期迹象外,支持未来几周走高的是相对强度指数 (RSI) 在日线图上超过其 50.00 中心线(积极动能),月线图指标仍在考虑测试 50.00 中心线作为支撑的可能性(与从高位 82.87 获得的指标趋势线阻力转支撑密切相关)。

因此,日线阻力位将是本周关注的关键底部,位于 102.50 附近。拒绝为可能的反弹设置打开了大门;然而,突破阻力位为突破买盘铺平了道路,目标是日阻力位 103.85。

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英镑/美元:活跃的较高时间框架阻力

这看起来像是上周分析的重复,但我向你保证它不是。英镑兑美元本周收盘下跌 -1.5%。

继英镑/美元连续八周令人瞠目结舌的上涨之后,买家在最近的交易中与自高位 1.4250 美元的每周趋势线阻力交锋后将接力棒传给了卖家。抹去近两周的涨幅,持续抛售可能使该单位目标跌至每周支撑位 1.1851 美元。

辅助每周阻力位,上周日线图上出现水平阻力区域 1.2767 美元至 1.2638 美元,包括每周和每日阻力位。这让日线支撑位 1.2272 美元重现,并将相对强弱指数 (RSI) 拉至 50.00 中线略南(强调负面势头并将注意力转向指标支撑位 37.78)。

我还注意到,在最近的分析中,该货币对可能进一步下跌(斜体):

从短期来看,截至撰写本文时,买家和卖家正在围绕 1.25 美元的关口展开角逐。上方,阻力位在 1.2552 美元值得关注,其次是 1.2586 美元,而跌破 1.25 美元则为 1.2453 美元的支撑提供支撑。最终,技术方向倾向于下行,这意味着可能即将突破 1.25 美元,此举可能为短期突破卖家从 1.2453 美元向 H1 支撑位打开大门。

从 H1 图表中可以明显看出,我们主要转向 1.25 美元下方,并在 H1 支撑位 1.2453 美元下方收盘一周。鉴于最近进入大局的技术阻力位,以及 H1 支撑位的放弃,本周该货币对可能会进一步抛售,目标 H1 支撑位在 1.2436 美元,或许是 1.24 美元区域。

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大宗商品:

每日时间表

黄金(黄金/美元):

以美元计价的现货黄金价格最近从年初至今的高点 2,067 美元回落,距离该贵金属的历史高点 2,075 美元仅一步之遥。如果我们本周突破 1,999 美元的低点(5 月 5 日),则支撑位于 1,982 美元,与 1,983 美元的 100% 预测一致(相当于 AB=CD 支撑)。尽管推翻这一障碍为 1,949 美元的支撑打开了大门,该水平伴随着从低点 1,616 美元和 1.618% 斐波那契预测 1,944 美元(标志着潜在的替代 AB=CD 支撑位)得出的趋势线支撑。

因此,本周突破 1,999 美元将揭示潜在的看跌设置(尽管与总体趋势相反)至至少 1,982 美元的支撑位,这一走势可能会在 1,999 美元下方的短期止损和突破卖家的支持下得到推动。然而,如前所述,该市场的方向仍然坚定地向上,因此如果测试最终达到更高水平并面对 2,075 美元的历史高位,则 1,982 美元和 1,949 美元的支撑位可能仍将是本周逢低买家的关键水平.

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白银(白银/美元):

从现货白银兑美元日线图看,极飞兑美元在强势下破25.85美元附近形成的双顶形态颈线(24.51美元)后,近期突破下行。下行支撑可以从 30.14 美元高位的趋势线阻力转支撑的形式看出,紧随其后的是双顶形态的利润目标 22.89 美元。

因此,当我们进入新的一周交易时,价格走势有利于短期抛售至 23.22 美元区域附近的著名日支撑位。但是,如果上述支撑发挥作用,与当前的上升趋势(自 2022 年 9 月以来活跃)一致,长期买家可能会卷土重来。

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股票:

标准普尔 500 指数有望突破高位?

标准普尔 500 指数的月度图表在最近的分析中没有传达,没有太多要补充的。自 2013 年突破 13 年区间以来,趋势仍然坚定向上。上行趋势受到相对强弱指数 (RSI) 从 40.00 和 50.00 之间的指标支撑反弹的支撑。从 4,818 点(2022 年 1 月)的历史高位进行修正后,铅笔指数在 2022 年 10 月跌至 3,491 点左右的低点,这鼓励了长期逢低买入。

自推翻自 4,818 高位的趋势线阻力以来,每周时间框架也传达了看涨的叙述。在随后重新测试下降线以形成支撑之后,价格走势最近与阻力位 4,177 握手。鉴于最近几周的趋势方向和缺乏看跌意图,加上 RSI 重新测试指标上升三角形形态的上边界 54.00 左右,4,177 可能很脆弱。突破此处可能表明后续买盘朝向阻力位 4,325(8 月 16 日高点)。

在每日时间框架的页面上,自 4 月初以来,我看到了从 4,163 和 4,069 绘制的潜在菱形顶部图案的早期迹象。虽然这在图表专家中被认为是一种高概率的反转模式,但我们还需要一段时间才能看到它实现,如果有的话(我们至少需要两个后续测试才能出现在从 4,186 和4,048)。在该形态结构的正上方,需要关注阻力位 4,199,支撑位可能在附近的 50 天简单移动平均线 4,057 形成。

尽管日线图的菱形顶部形态有可能完成并且价格突破走低(鉴于每周阻力位在 4,177),但上升趋势和上述每周阻力位缺乏看跌活动可能会使技术钟摆倾向于推高。这最终可能不仅会遇到周线阻力,还会遇到日线阻力 4,199 点。

因此,突破买家可能会在未来几天/几周内密切关注上述阻力,以利用任何推高(收盘)的机会。或者,完成日线图的菱形顶部形态并向下突破可能引发看跌情景。

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加密货币:

 BTC / USD接近关键的每周支撑

 对于比特币来说,这是惨淡的一周,兑美元汇率下跌了 7.3%。如每周时间框架所示,在未能在每周阻力位 28,844 美元上方找到太多支撑之后,价格走势在接近每周支撑位 25,381 美元附近收盘。最近的修正(下行)正在上升趋势的早期阶段形成。因此,如果测试的话,逢低买家可能会从本周的 25,381 美元开始展示(自 3 月中旬价格突破新高以来趋势一直走高)。

深入到每日时间框架,任何交易谐波模式的人都会承认,每日价格收于 100% 预测值 25,984 美元(AB=CD 看涨结构),与 1.272% 斐波那契扩展位 26,095 美元一致。该和谐支撑位位于上述每周支撑位 25,381 美元附近,周五吸引了逢低买盘者。谐波交易者现在可能关注 38.2% 和 61.8% 的斐波那契回撤比率,分别为 27,810 美元和 29,037 美元(取自腿 AD)。另一方面,相对强弱指数 (RSI) 揭示了向南推动其 50.00 中心线直至到达超卖区域 (30.00) 的空间。

在 H1时间框架内,我看到短期流量测试通道支撑从低点 27,279 美元延伸,与 26,000 美元水平以及上述每日谐波支撑合并。因此,随着单位测试更高的时间框架支撑,价格可能会上涨,可能会推翻 27,000 美元和从高位 29,850 美元获得的通道阻力,以测试 H1 阻力位 27,287 美元。

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图表: TradingView



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