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FP Markets澳福 2023年4月24-28日 每周市场洞察

2023-04-24 13:04:44

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本周的经济日历提供了几个需要监控的一级风险事件,包括周二的美国消费者信心数据、周三的澳大利亚通胀和美国耐用品数据、周四美国第一季度国内生产总值和每周申请失业救济人数,其次是日本央行(BoJ) 利率决定和周五美国核心 PCE 物价指数。

 在美国,本周四格林威治标准时间+1 下午 1:30 将重点关注美国第一季度 GDP 数据(2023 年)。许多部门预计年化增长率会略有下降。中值估计预测第一季度的增长率将从第四季度(2022 年)的 2.6% 降至 2.0%。然而,预测范围设定在 2.7% 至 1.3% 之间。另一个广受关注的美国数据将是核心个人消费支出平减指数。活动开始前的共识估计中值要求环比增长 0.3%(与上个月发布的数据一致),同比数据增长 4.5%(比之前的 5.0% 低 0.5 个百分点)。请注意,如果我们按预期印刷,我认为这不足以阻止美联储在下周将联邦基金利率再提高 25 个基点。同样相关的是,市场目前定价加息 25 个基点的可能性为 90%,从而使联邦基金目标区间升至 5.0% 至 5.25% 之间。

 澳大利亚第一季度(2023 年)CPI 通胀将于格林威治标准时间+1 周三凌晨 2:30 公布。根据预测中值,在第四季度(2022 年)达到 7.8%(自 1990 年以来最高的季度通胀率)之后,预计 2023 年第一季度的通胀率将比上年降温至 6.8%。澳大利亚储备银行 (RBA) 的官方现金利率为 3.6%,根据 ASX 30 天银行间现金利率期货(2023 年 5 月),市场正在定价 5 月 2 日再次保持现金利率目标不变的可能性。然而,根据澳洲联储上次会议的纪要,董事会成员强调暂停政策紧缩的决定即将做出,这为澳元提供了一些动力。

 日本央行 (BoJ) 本周也备受关注。尽管没有改变央行超宽松政策的预期,但这将是新任行长上田一夫领导下的首次会议。

 本周收益也备受关注,主要集中在美国股票领域的几个关键板块。在科技板块之外,Alphabet Inc. (GOOGL) 和 Microsoft Corp. (MSFT) 在周二收市后发布了第一季度 (2023) 收益,随后是周三的 Meta Platforms (META) 和周四的亚马逊 (AMZN),也是收市后。

 

未来一周值得关注的技术市场

 

货币:

美元的逢高卖出情景?

根据美元指数,美元上周有所喘息,勉强上涨 0.1%,结束了为期五周的看跌阶段。

那些读过我之前的每周市场洞察的人可能会想起以下内容(斜体):

[…]在卖家试图推翻日线图 100.27-100.77 的需求之前,图表师——鉴于需求——可能希望预测价格上涨的可能性。尽管如此,这不太可能有什么值得大书特书的,也不太可能超过 50 天简单移动平均线 103.46:对于许多人来说,逢高卖出的情况可能会出现在未来的观察名单上。

从日线图可以明显看出,我们观察到美元上周出现温和复苏,目前显示出缺乏热情。因此,在这种情况下,随着我们进入 4 月的最后一周,我的初步展望保持不变:短期内可能走高,但中期分析表明美元空头可能仍处于主导地位直至月度支撑位 99.67。

对于那些没有读过之前研究的人,我将尝试解释当前看跌氛围背后的理由。

请注意,虽然月图显示上升趋势,但仍有可能延续自 114.78 的 7 个月修正,目标是 99.67 的月度支撑,因此美元的中期看跌设置。因此,尽管总体长期趋势朝北,但我认为美元空头仍有一些气。然而,值得注意的是,月度时间框架内的相对强弱指数 (RSI) 显示该指标仍位于其 50.00 中心线附近,恰好被82.87 高位的趋势线阻力转支撑所遮蔽。虽然这与看涨观点相呼应,但日线图上的 RSI 仍舒适地位于其 50.00 中心线下方(告诉市场参与者平均损失超过平均收益:负动能)。

因此,正如我在之前的研究中所传达的那样,虽然美元多头本周可能会尝试攀升,但我发现很难想象该单位会突破 50 天简单移动平均线 103.30。因此,这对我来说仍然是逢高卖出的市场,目标是最终突破 100.27-100.77 的日需求至 99.67 的月度支撑。

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EURUSD 向北推?

由于欧洲单一货币在美元指数中占据近 60.0% 的权重,存在天然的负相关关系,美元的任何下行压力都可能会增强欧元。

这是我对交易最广泛的货币对的看法,该货币对上周收盘时未受影响。

每周时间框架内,买家和卖家争夺阻力位转支撑位 1.0888 美元上方的位置。我在上周的欧元/美元报告中注意到以下内容(斜体):

从技术上讲,该货币对在触及更高的高点 1.1076 美元后处于周线上升趋势的早期阶段,打开了通往阻力位 1.1174 美元的大门。类似的观点在每日时间框架上很明显;自重新测试突破的 50 天简单移动平均线 1.0765 美元以来,该货币对逐渐上涨。阻力位在 1.1138 美元值得关注,并且在回到 SMA 附近之前支撑很薄,因为最近的上行走势似乎已经消耗了所有局部支撑。

自上周初以来,H1 时间框架内的价格走势一直起伏不定。不过,我继续关注 1.10 美元的关口,因为斐波那契比率的集合刚好高于心理边界: 1.1013 美元和 1.1010 美元之间的三个1.272% 斐波那契投影比率(许多谐波玩家可能将这些比率视为“替代”AB=CD 模式)和1.1013 美元的 61.8% 斐波那契回撤位。因此,本周心理水平上方的任何洗盘都可能会看到活跃的短期卖家从 1.1013 美元左右出现,因为卖家试图利用 1.10 美元上方的任何买入止损(通常称为“止损运行”)。如果卖家推动,1.09 美元的手柄是 H1 的一个显着下行目标。

总而言之,大局表明价格上涨至至少日阻力位 1.1138 美元,在上半年时间框架内形成的 1.10 美元上方的牛市陷阱可能是短暂的。因此,总体而言,尽管可能在 1.10 美元上方形成短期看跌情景,但也可能继续走高至 H1 阻力位 1.1068 美元。

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大宗商品:

现货黄金 (XAU/USD) 威胁周线支撑

在月中达到 2,048 美元的峰值后,黄金有望在月度时间框架内形成占主导地位的上影线。本周进一步下跌将以看跌的流星烛台形态结束本月。

每周时间框架显示,上周收盘仅略低于盘中低点,下跌 1.1%。这在 1,988 美元的支撑位上设置了一个大胆的问号,对我来说,这是最后一道防线,直到最南端的支撑位来自 1,807 美元。因此,这将是未来几周的一个有趣观察。我还看到相对强度指数 (RSI) 出现负背离的早期迹象,这是超买空间 (70.00) 以南的一根细线。

与此同时,在每日时间框架内,价格走势正与从低点 1,934 美元获取的局部上升通道的下边界握手。我们还可以清楚地看到,贵金属在广泛关注的 2,000 美元下方找到了安慰。如果我们吞没当前的通道支撑,支撑值得考虑在 1,949 美元,紧随 50 天简单移动平均线 1,919 美元和长期通道支撑从低位 1,1616 美元延伸。

在更短期的时间框架内,H1 尺度的走势使价格从 1,972 美元的支撑位反弹,这恰好与日线尺度的局部通道支撑相交。因此,本周从当前 H1 支撑位延续反弹应该不足为奇,瞄准 H1 阻力位 1,992 美元,在 2,000 美元下方避险,H1 阻力位在 2,001 美元。

总体而言,图表研究显示看跌者在中期可能占据上风,特别是如果该单位开始探索上述每周支撑位 1,988 美元下方。考虑到这一点,如果实现额外的复苏收益,2,000 美元至 1,992 美元之间的空间可能是卖家从本周开始在上半年展示的区域。尽管本周 2,000 美元/1,992 美元未能迎来价格上涨,但如果 H1 收盘价低于 1,972 美元支撑位,则突破卖家的目标可能是从 1,964 美元和 1,955 美元获得 H1 支撑位。

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股票:

特斯拉回调以填补下行缺口?

与一年前的第一季度相比,特斯拉 (TSLA) 的第一季度 (2023) 收益令人失望,导致其股价本周下跌近 11%。从技术上讲,至少从长期图表来看,最近的抛售不太可能引起太多关注。

从月度时间框架来看,我注意到在最近的分析中,价格走势正在测试一个特别显着的支撑转阻力位 208.59 美元,市场自 2021 年底触及 414.50 美元的顶部以来呈走低趋势。我还强调了从高位 384.29 美元中提取的相邻通道阻力位. MTD,股价下跌了令人瞩目的 20.4%,即将收于其 50 个月简单移动平均线 (SMA) 下方,波动于 170.53 美元。不用说,SMA 下方有很多新鲜空气,直到达到 109.96 美元的支撑位。

从每日时间框架可以明显看出,本周的大部分下跌都出现在周四。周三公布财报后,该公司股价开盘大幅下跌,当天收盘下跌近 10%。如您所见,这再次证实了我在月度尺度上看到的看跌存在:在 163.91 美元低点(3 月 13 日)之后创下新低,并证实了下行趋势。然而,与此同时,价格走势触及较低的布林带(设置为三个标准差)。因此,本周可能出现回调,特别是如果相对强度指数 (RSI) 与超卖空间交叉。

从 H1 图表来看,在 RSI 超卖信号的帮助下,该股周五从 162.79 美元的支撑位反弹(技术人员可能会承认,我们在当前支撑位 176.11 美元的低位延伸下方也有通道支撑位)。上方阻力位于 176.16 美元,需要关注。

鉴于上述分析,我认为该股处于超卖状态,本周可能会出现回调,这可能会导致价格试图填补近期的下行缺口并吸纳上述 H1 阻力位 176.16 美元。因此,虽然整体趋势对卖家有利,但短期看涨的局面似乎正在酝酿。

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债券:

长期和中期 AB=CD 结构下的 5 年期美国国债收益率

在之前的每周市场洞察中,我将技术焦点转向了 2020 年 8 月以来市场走高的 5 年期美国国债收益率周线图上的长期谐波等效 AB=CD 看涨结构。AB=CD 区域,如您可以看到,自 3 月中旬以来为该市场提供了一个技术底线,用 100% 预测值 3.243% 表示。

 周线图:

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的是,在每日时间框架上,我们可以看到来自每周 AB=CD 下限的反应已经在 3.757% 处形成了每日等效的 AB=CD 看跌形态。这一点,再加上周三的看跌射击之星蜡烛图和来自 200 天简单移动平均线 3.700% 的附近动态阻力,可能足以促使本周下行至少测试 38.2% 和 61.8% 的斐波那契回撤比率(来自腿 AD)分别为 3.558% 和 3.437%。

 

日线图:

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加密货币:

BTC/USD 希望扩大损失; 50 天 SMA 眼图

上周,比特币兑美元收复了前一周的所有上行走势。得益于每周时间框架的相对强度指数 (RSI) 的超买信号,这已将主要加密货币引导回每周支撑位(28,844 美元)和未掩盖的每周支撑位 25,381 美元。

 

在与 RSI(指标下穿 50.00 中心线)出现明显负背离后,每日时间框架内的价格走势暴跌至支撑位 28,651 美元,并收于 50 日简单移动平均线 26,906 美元(与 38.2 对齐) % 斐波那契回撤位 26,666 美元)。除此之外,除了上面强调的每周支撑位 25,381 美元外,预计每日支撑位要到 24,262 美元才会出现,伴随着 61.8% 的斐波那契回撤比率 23,962 美元。

在短期内,我看到加密货币最近在 H1 支撑位 27,174 美元处触顶,此举揭示了附近的两个 H1 阻力位 27,571 美元和 27,519 美元。在这些提到的水平之外,阻力位在 27,817 美元和 28,000 美元,而向下看,额外支撑位在 27,000 美元附近。

基于上述三个时间框架,卖家似乎处于主导地位。从 H1 支撑位 27,174 美元的反弹不太可能引起太多关注,因此卖家可以在早盘交易中对 H1 阻力在 27,571 美元和 27,519 美元之间做出反应,目标是 H1 上的 27,000 美元,这恰好与每日时间框架的 50 天重合简单移动平均线为 26,906 美元。

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图表:TradingView

 

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